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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 170.00 | 153 799.00 | 1 371.00 | 155 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 944.00 | 189 927.00 | 12 016.00 | 201 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 156.00 | 343 727.00 | 120 429.00 | 464 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 892 130.00 | | 892 130.00 | 892 130.00 |
CF Disponibilités | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 770.00 | | 970 770.00 | 970 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 926.00 | 343 727.00 | 1 091 199.00 | 1 434 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DG Autres réserves | | 18 646.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | -23 082.00 | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 19 872.00 | 3 937.00 | | 19 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 999.00 | 73 223.00 | | 74 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 510.00 | 570 659.00 | | 861 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 627.00 | 150 553.00 | | 126 627.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 119 347.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 327.00 | 934 456.00 | | 1 071 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 199.00 | 938 393.00 | | 1 091 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 538.00 | | 426 538.00 | 426 538.00 |
FG Production vendue services | 1 524 882.00 | | 1 524 882.00 | 1 524 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 420.00 | | 1 951 420.00 | 1 951 420.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GE Autres charges | | | 111 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -53 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -53 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 36 636.00 | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 36 636.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | -36 636.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | -2 697.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 984.00 | 2 008 032.00 | | 1 899 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 048.00 | 2 031 114.00 | | 1 884 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 935.00 | -23 082.00 | | 15 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 510.00 | 861 510.00 | | 861 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 440.00 | 894 104.00 | 96 336.00 | 990 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 327.00 | 1 071 327.00 | | 1 071 327.00 |