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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 950.00 | 42 477.00 | 6 473.00 | 48 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 020.00 | 200 097.00 | 25 923.00 | 226 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 305.00 | 243 868.00 | 35 436.00 | 279 305.00 |
BT Marchandises | 122 376.00 | 50 749.00 | 71 627.00 | 122 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BZ Autres créances | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CF Disponibilités | 274 227.00 | | 274 227.00 | 274 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 485.00 | 50 749.00 | 381 735.00 | 432 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 790.00 | 294 618.00 | 417 172.00 | 711 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
DH Report à nouveau | -207 397.00 | -98 016.00 | | -207 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 486.00 | -109 381.00 | | -129 486.00 |
DL TOTAL (I) | 76 239.00 | 205 725.00 | | 76 239.00 |
DN Avances conditionnées | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DO TOTAL (II) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 337.00 | 115 202.00 | | 99 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955.00 | 12 684.00 | | 12 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 273.00 | 59 349.00 | | 35 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 122.00 | 24 703.00 | | 52 122.00 |
EA Autres dettes | 115 572.00 | 25 161.00 | | 115 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 258.00 | 237 098.00 | | 315 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 172.00 | 468 498.00 | | 417 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 258.00 | 224 423.00 | | 315 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 337.00 | 115 202.00 | | 99 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 810.00 | | 694 810.00 | 694 810.00 |
FG Production vendue services | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 686.00 | | 728 686.00 | 728 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694.00 | 12 657.00 | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | 12 657.00 | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 282.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 282.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | 12 375.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 993.00 | 757 134.00 | | 738 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 479.00 | 866 515.00 | | 868 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 486.00 | -109 381.00 | | -129 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 305.00 | | | 279 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 723.00 | 17 146.00 | | 226 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 598.00 | 5 879.00 | | 36 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 125.00 | 11 266.00 | | 190 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 337.00 | 99 337.00 | | 99 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 642.00 | 35 882.00 | 760.00 | 36 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 258.00 | 315 258.00 | | 315 258.00 |