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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 783.00 | 2 123.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 709.00 | 783.00 | 1 221 926.00 | 1 222 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 230.00 | 116 044.00 | 5 186.00 | 121 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
BZ Autres créances | 766 427.00 | | 766 427.00 | 766 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 948.00 | 7 943.00 | 5.00 | 7 948.00 |
CF Disponibilités | 8 079 226.00 | | 8 079 226.00 | 8 079 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 064.00 | 123 987.00 | 8 896 078.00 | 9 020 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 773.00 | 124 769.00 | 10 118 003.00 | 10 242 773.00 |
CU Autres participations | 1 219 803.00 | | 1 219 803.00 | 1 219 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 320.00 | 2 164 320.00 | | 2 164 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 432.00 | 216 432.00 | | 216 432.00 |
DG Autres réserves | 3 516 025.00 | 3 224 903.00 | | 3 516 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 781.00 | 441 122.00 | | 4 033 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 930 558.00 | 6 046 777.00 | | 9 930 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 204.00 | 3 733.00 | | 38 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 242.00 | 12 077.00 | | 149 242.00 |
EA Autres dettes | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 445.00 | 16 224.00 | | 187 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 003.00 | 6 063 000.00 | | 10 118 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627 377.00 | | | 4 627 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627 377.00 | | | 4 627 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854 153.00 | | | 854 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 153.00 | | | 854 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773 224.00 | | | 3 773 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 327.00 | 73 298.00 | | 208 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 702.00 | 746 548.00 | | 5 238 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 921.00 | 305 426.00 | | 1 204 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 781.00 | 441 122.00 | | 4 033 781.00 |