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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | 13 598.00 | 122 386.00 | 135 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 113.00 | 56 689.00 | 9 424.00 | 66 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 068.00 | 74 258.00 | 131 810.00 | 206 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CF Disponibilités | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 256.00 | 74 258.00 | 150 998.00 | 225 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
DH Report à nouveau | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 756.00 | -2 531.00 | | -43 756.00 |
DL TOTAL (I) | 91 006.00 | 134 762.00 | | 91 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 6 906.00 | | 16 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 4 938.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 17 750.00 | | 24 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 547.00 | 5 839.00 | | 4 547.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 2 000.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 992.00 | 37 433.00 | | 59 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 998.00 | 172 195.00 | | 150 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 942.00 | 37 433.00 | | 54 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 375.00 | 123 449.00 | | 93 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 131.00 | 125 979.00 | | 137 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 756.00 | -2 531.00 | | -43 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 844.00 | | | 208 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 206 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 70 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 985.00 | | | 135 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 803.00 | 16 231.00 | 2 776.00 | 60 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 2 633.00 | 2 776.00 | 60 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 008.00 | 4 958.00 | 5 050.00 | 10 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 392.00 | 51 342.00 | 5 050.00 | 56 392.00 |