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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 157 260.00 | 1 187 308.00 | 15 969 952.00 | 17 157 260.00 |
AH Fonds commercial | 530 736.00 | 66 106.00 | 464 630.00 | 530 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 975 802.00 | 172 086.00 | 1 803 716.00 | 1 975 802.00 |
AN Terrains | 365 601.00 | 105 024.00 | 260 577.00 | 365 601.00 |
AP Constructions | 7 106 811.00 | 6 773 315.00 | 333 496.00 | 7 106 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229 522.00 | 9 602 755.00 | 626 767.00 | 10 229 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 685 091.00 | 4 515 729.00 | 1 169 362.00 | 5 685 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 460.00 | | 415 460.00 | 415 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 554.00 | 20 966.00 | 279 588.00 | 300 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 538.00 | | 933 538.00 | 933 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 769 202.00 | 23 499 399.00 | 22 269 803.00 | 45 769 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629 287.00 | 1 218 156.00 | 2 411 131.00 | 3 629 287.00 |
BN En cours de production de biens | 4 265 054.00 | 2 277 461.00 | 1 987 594.00 | 4 265 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 653 471.00 | 2 179 952.00 | 6 473 519.00 | 8 653 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 564.00 | 123 071.00 | 1 581 493.00 | 1 704 564.00 |
BZ Autres créances | 4 353 894.00 | 1 700 846.00 | 2 653 048.00 | 4 353 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 940.00 | 32 925.00 | 15.00 | 32 940.00 |
CF Disponibilités | 9 755 660.00 | | 9 755 660.00 | 9 755 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444 398.00 | | 444 398.00 | 444 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 843 175.00 | 7 532 411.00 | 25 310 764.00 | 32 843 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 351 776.00 | | 351 776.00 | 351 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 964 154.00 | 31 031 810.00 | 47 932 344.00 | 78 964 154.00 |
CU Autres participations | 856 109.00 | 856 109.00 | | 856 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 368 656.00 | 22 368 656.00 | | 22 368 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 960.00 | 589 960.00 | | 589 960.00 |
DD Réserve légale (1) | | 153 447.00 | | |
DG Autres réserves | -57 992.00 | 5 944 077.00 | | -57 992.00 |
DH Report à nouveau | -8 570 974.00 | -6 783 834.00 | | -8 570 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 210.00 | 115 885.00 | | 107 210.00 |
DL TOTAL (I) | 17 573 859.00 | 16 776 661.00 | | 17 573 859.00 |
DP Provisions pour risques | 792 438.00 | 858 904.00 | | 792 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 137 150.00 | 1 244 976.00 | | 1 137 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 587.00 | 2 103 880.00 | | 1 929 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171 926.00 | 6 792 432.00 | | 6 171 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342 374.00 | 6 141 736.00 | | 8 342 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 503.00 | 74 352.00 | | 41 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 040.00 | 3 409 632.00 | | 3 708 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 567 512.00 | 7 909 021.00 | | 7 567 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 6 926.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 2 160 848.00 | 2 210 138.00 | | 2 160 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 021.00 | 137 781.00 | | 80 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 074 189.00 | 26 682 018.00 | | 28 074 189.00 |
ED (V) | 354 708.00 | 333 740.00 | | 354 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 932 344.00 | 45 896 299.00 | | 47 932 344.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 136 998.00 | -5 611 530.00 | | 3 136 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 418 664.00 | | 22 418 664.00 | 22 418 664.00 |
FG Production vendue services | 637 364.00 | | 637 364.00 | 637 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 056 028.00 | | 23 056 028.00 | 23 056 028.00 |
FM Production stockée | | | -1 285 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 964 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 268 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 295 352.00 | |
GE Autres charges | | | 567 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 970 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 348 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 133 500.00 | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 544.00 | 16 873.00 | | 384 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 139.00 | 129 226.00 | | 119 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 064.00 | 279 599.00 | | 508 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 552.00 | 14 572.00 | | 24 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 836.00 | 40 152.00 | | 50 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 058.00 | 541 026.00 | | 528 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 446.00 | 595 750.00 | | 603 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 381.00 | -316 151.00 | | -95 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 610.00 | 669 301.00 | | 169 610.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 136 998.00 | -5 611 530.00 | | 3 136 998.00 |