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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 662.00 | 10 985.00 | 2 677.00 | 13 662.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 047.00 | 187 433.00 | 63 613.00 | 251 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 287.00 | 247 682.00 | 142 605.00 | 390 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 495.00 | 11 992.00 | 340 503.00 | 352 495.00 |
BN En cours de production de biens | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 812.00 | 52 470.00 | 592 342.00 | 644 812.00 |
BZ Autres créances | 773 032.00 | | 773 032.00 | 773 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 168.00 | 64 463.00 | 1 862 706.00 | 1 927 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 455.00 | 312 145.00 | 2 005 310.00 | 2 317 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 966.00 | 329 966.00 | | 329 966.00 |
DH Report à nouveau | -74 722.00 | -133 882.00 | | -74 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | 59 160.00 | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 356 289.00 | 323 994.00 | | 356 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 365.00 | 7 287.00 | | 350 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 090.00 | 123 677.00 | | 82 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 724.00 | 1 306 247.00 | | 1 086 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 069.00 | 32 372.00 | | 40 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 774.00 | 55 450.00 | | 89 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 021.00 | 1 525 034.00 | | 1 649 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 310.00 | 1 943 128.00 | | 2 005 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 656.00 | 1 525 034.00 | | 1 298 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -7 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 137.00 | | 58 150.00 | 332 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 493.00 | | 58 150.00 | 227 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 750.00 | 4 932.00 | | 242 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 960.00 | 1 692.00 | | 23 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 790.00 | 3 240.00 | | 218 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 774.00 | 11 992.00 | 17 774.00 | 17 774.00 |
6T Sur comptes clients | 72 562.00 | 9 333.00 | 29 425.00 | 72 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 336.00 | 21 325.00 | 47 199.00 | 90 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 436.00 | 21 325.00 | 141 299.00 | 184 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 325.00 | 47 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 724.00 | 1 086 724.00 | | 1 086 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 565 360.00 | 565 360.00 | | 565 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VB T. V. A. | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VC Groupe et associés | 663 594.00 | 663 594.00 | | 663 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 365.00 | | 298 451.00 | 350 365.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 243.00 | 1 435 153.00 | 90.00 | 1 435 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 021.00 | 1 298 656.00 | 298 451.00 | 1 649 021.00 |