| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 901.00 | 70 603.00 | 171 298.00 | 241 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 104.00 | 70 603.00 | 360 501.00 | 431 104.00 |
060 Stock marchandises | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
072 Créances – Autres | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
084 Disponibilités | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
110 Total général Actif | 548 369.00 | 70 603.00 | 477 766.00 | 548 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 550.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199.00 | | | 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 495.00 | | | 376 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |