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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 473.00 | 67 299.00 | 6 173.00 | 73 473.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 207 328.00 | 195 183.00 | 12 144.00 | 207 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 370.00 | 2 687.00 | 15 682.00 | 18 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 373.00 | 65 366.00 | 49 007.00 | 114 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 154.00 | 330 536.00 | 628 618.00 | 959 154.00 |
BT Marchandises | 438 797.00 | 170.00 | 438 627.00 | 438 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 329.00 | | 276 329.00 | 276 329.00 |
BZ Autres créances | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CF Disponibilités | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 246.00 | 170.00 | 838 076.00 | 838 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 401.00 | 330 706.00 | 1 466 695.00 | 1 797 401.00 |
CU Autres participations | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 445 387.00 | 368 907.00 | | 445 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 330.00 | 106 480.00 | | 52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 673 719.00 | 651 388.00 | | 673 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 474.00 | 209 998.00 | | 191 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 836.00 | 65 388.00 | | 124 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 621.00 | 413 474.00 | | 389 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 310.00 | 55 786.00 | | 75 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 120.00 | 5 311.00 | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 1 589.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 975.00 | 772 549.00 | | 787 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 695.00 | 1 423 938.00 | | 1 466 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 117.00 | 2 838.00 | 1 501 956.00 | 1 499 117.00 |
FD Production vendue biens | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
FG Production vendue services | 496 824.00 | 373.00 | 497 198.00 | 496 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 993.00 | 3 211.00 | 2 026 204.00 | 2 022 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | 1 887.00 | | 5 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 5 000.00 | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595.00 | 6 887.00 | | 7 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 17.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5 000.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 5 017.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 435.00 | 1 870.00 | | 7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 239.00 | 2 091 307.00 | | 2 109 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 909.00 | 1 984 827.00 | | 2 056 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 330.00 | 106 480.00 | | 52 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 610.00 | 23 721.00 | | 26 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 622.00 | 389 622.00 | | 389 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
UX Autres créances clients | 276 329.00 | 276 329.00 | | 276 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 407.00 | 37 382.00 | 82 025.00 | 119 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 952.00 | 322 910.00 | 365 042.00 | 687 952.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 139.00 | 581 114.00 | 82 025.00 | 663 139.00 |