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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 177 336.00 | | 1 177 336.00 | 1 177 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 595.00 | 1 690 222.00 | 281 372.00 | 1 971 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 010.00 | 1 458 578.00 | 594 432.00 | 2 053 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 055.00 | 3 148 800.00 | 2 057 255.00 | 5 206 055.00 |
BT Marchandises | 1 924 473.00 | | 1 924 473.00 | 1 924 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 759.00 | 320.00 | 30 439.00 | 30 759.00 |
BZ Autres créances | 767 888.00 | | 767 888.00 | 767 888.00 |
CF Disponibilités | 249 469.00 | | 249 469.00 | 249 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 741.00 | 320.00 | 2 993 420.00 | 2 993 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 796.00 | 3 149 120.00 | 5 050 675.00 | 8 199 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 192.00 | 662 192.00 | | 662 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 166.00 | 433 166.00 | | 433 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
DG Autres réserves | 439 687.00 | 439 687.00 | | 439 687.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | -30 436.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707.00 | 30 921.00 | | -83 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 043.00 | 1 601 750.00 | | 1 518 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 443.00 | 636 406.00 | | 434 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 000.00 | 6 000.00 | | 456 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 132.00 | 2 158 976.00 | | 2 146 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 601.00 | 433 393.00 | | 448 601.00 |
EA Autres dettes | 47 457.00 | 36 779.00 | | 47 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 633.00 | 3 271 553.00 | | 3 532 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 675.00 | 4 873 303.00 | | 5 050 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 845.00 | 3 028 966.00 | | 192 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 770.00 | 237 545.00 | | 191 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 802 581.00 | | 17 802 581.00 | 17 802 581.00 |
FD Production vendue biens | 2 362 070.00 | | 2 362 070.00 | 2 362 070.00 |
FG Production vendue services | 174 146.00 | | 174 146.00 | 174 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 338 797.00 | | 20 338 797.00 | 20 338 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 635 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 041 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 699 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289.00 | 47 836.00 | | 16 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 289.00 | 47 836.00 | | 16 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 21 344.00 | | 9 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 604.00 | 104.00 | | 23 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 494.00 | 21 448.00 | | 33 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 205.00 | 26 388.00 | | -17 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 651 531.00 | 21 065 552.00 | | 20 651 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 735 238.00 | 21 034 630.00 | | 20 735 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 707.00 | 30 921.00 | | -83 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 458.00 | 4 897.00 | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 098 937.00 | | 212 669.00 | 5 098 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 551.00 | 5 206 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 541.00 | 4 024 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 336.00 | | | 1 177 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 477.00 | | 212 669.00 | 3 916 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 348.00 | 309 993.00 | 104 541.00 | 2 943 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 348.00 | 309 993.00 | 104 541.00 | 2 943 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 320.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 320.00 | 308.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308.00 | 320.00 | 308.00 | 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146 132.00 | 2 146 132.00 | | 2 146 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 601.00 | 448 601.00 | | 448 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 770.00 | 191 770.00 | | 191 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 673.00 | 49 828.00 | 186 199.00 | 242 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 888.00 | 767 888.00 | | 767 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 912.00 | 819 798.00 | 4 114.00 | 823 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 633.00 | 3 339 787.00 | 186 199.00 | 3 532 633.00 |