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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
AP Constructions | 855 810.00 | 615 784.00 | 240 026.00 | 855 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 078.00 | 260 570.00 | 54 508.00 | 315 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 258.00 | 577 287.00 | 139 971.00 | 717 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 515.00 | 1 466 248.00 | 435 267.00 | 1 901 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 295 890.00 | | 295 890.00 | 295 890.00 |
CF Disponibilités | 977 991.00 | | 977 991.00 | 977 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 026.00 | | 1 328 026.00 | 1 328 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 542.00 | 1 466 248.00 | 1 763 294.00 | 3 229 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 054.00 | 168 864.00 | | 451 054.00 |
DL TOTAL (I) | 495 054.00 | 212 864.00 | | 495 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 426.00 | 1 008 136.00 | | 621 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 102 046.00 | | 105 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 623.00 | 98 024.00 | | 166 623.00 |
EA Autres dettes | 372 936.00 | 368 598.00 | | 372 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 268 240.00 | 1 580 910.00 | | 1 268 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 294.00 | 1 793 775.00 | | 1 763 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 271.00 | 1 580 910.00 | | 980 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 512.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 199.00 | | 69 432.00 | 1 863 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 115.00 | 1 901 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 115.00 | 1 888 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 831.00 | | 69 432.00 | 1 849 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 985.00 | 127 378.00 | 31 115.00 | 1 369 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 379.00 | 127 378.00 | 31 115.00 | 1 357 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 936.00 | 372 936.00 | | 372 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 839.00 | 332 871.00 | 286 439.00 | 620 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 645.00 | | | 403 645.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 896.00 | 253 896.00 | | 253 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 797.00 | 333 035.00 | 762.00 | 333 797.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 240.00 | 980 272.00 | 286 439.00 | 1 268 240.00 |