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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 820.00 | 105 087.00 | 11 733.00 | 116 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 660.00 | 33 315.00 | 6 346.00 | 39 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 138 402.00 | 38 062.00 | 176 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 283.00 | 34 144.00 | 1 703 139.00 | 1 737 283.00 |
BZ Autres créances | 585 715.00 | | 585 715.00 | 585 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 499.00 | | 700 499.00 | 700 499.00 |
CF Disponibilités | 608 168.00 | | 608 168.00 | 608 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 665.00 | 34 144.00 | 3 597 521.00 | 3 631 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 128.00 | 172 546.00 | 3 635 583.00 | 3 808 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 273 214.00 | | | 273 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 370 528.00 | | | 370 528.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 446.00 | | | 2 625 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 555.00 | | | 3 241 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 583.00 | | | 3 635 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 555.00 | | | 3 241 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 905 136.00 | 236 143.00 | 6 141 279.00 | 5 905 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 136.00 | 236 143.00 | 6 141 279.00 | 5 905 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 773.00 | | | -34 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 319.00 | | | 6 213 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 606.00 | | | 6 210 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 953.00 | | 5 510.00 | 170 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 5 510.00 | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 205.00 | 5 197.00 | | 133 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 205.00 | 5 197.00 | | 133 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 23 500.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 31 095.00 | 5 022.00 | 1 973.00 | 31 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 095.00 | 5 022.00 | 1 973.00 | 31 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 595.00 | 28 522.00 | 43 473.00 | 72 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 446.00 | 2 625 446.00 | | 2 625 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 689.00 | | | 1 727 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 438 323.00 | | | 438 323.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VP Divers | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 980.00 | 2 322 998.00 | 19 983.00 | 2 342 980.00 |
VW T.V.A. | 345 310.00 | 345 310.00 | | 345 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 048.00 | 3 234 048.00 | | 3 234 048.00 |