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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
AP Constructions | 193 340.00 | 160 895.00 | 32 445.00 | 193 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 099.00 | 42 641.00 | 8 458.00 | 51 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 247.00 | 359 512.00 | 102 735.00 | 462 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 148.00 | 563 049.00 | 320 099.00 | 883 148.00 |
BT Marchandises | 737 352.00 | 18 792.00 | 718 559.00 | 737 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
BZ Autres créances | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CF Disponibilités | 426 547.00 | | 426 547.00 | 426 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 308.00 | 18 792.00 | 1 426 516.00 | 1 445 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 456.00 | 581 841.00 | 1 746 615.00 | 2 328 456.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604 672.00 | 554 180.00 | | 604 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 291.00 | 90 493.00 | | 84 291.00 |
DL TOTAL (I) | 853 964.00 | 809 673.00 | | 853 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 2 925.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 709.00 | 489 386.00 | | 696 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 695.00 | 166 179.00 | | 180 695.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 10 459.00 | | 11 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 651.00 | 668 948.00 | | 892 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 615.00 | 1 478 621.00 | | 1 746 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 627.00 | | 4 995 627.00 | 4 995 627.00 |
FG Production vendue services | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 253.00 | | 5 003 253.00 | 5 003 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 229.00 | 17 169.00 | | 23 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 715.00 | 17 169.00 | | 23 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 176.00 | 181.00 | | 24 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 176.00 | 181.00 | | 24 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 16 989.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 493.00 | 4 280 396.00 | | 5 142 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 202.00 | 4 189 903.00 | | 5 058 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 291.00 | 90 493.00 | | 84 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 960.00 | | 19 718.00 | 870 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 883 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 706 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 498.00 | | 19 718.00 | 694 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 433.00 | 56 145.00 | 7 530.00 | 514 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 433.00 | 56 145.00 | 7 530.00 | 514 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | 18 792.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 060.00 | 18 792.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 18 792.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 792.00 | 16 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 709.00 | 696 709.00 | | 696 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
UX Autres créances clients | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VP Divers | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 371.00 | 281 410.00 | 20 962.00 | 302 371.00 |
VW T.V.A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 651.00 | 892 651.00 | | 892 651.00 |