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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 443 940.00 | | 443 940.00 | 443 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 863.00 | | 456 863.00 | 456 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 14 315.00 | | 16 760.00 |
DH Report à nouveau | 375 330.00 | 422 939.00 | | 375 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 753.00 | -25 164.00 | | -180 753.00 |
DL TOTAL (I) | 378 937.00 | 579 690.00 | | 378 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 904.00 | 61 401.00 | | 69 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 29 772.00 | | 6 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 30 085.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 926.00 | 123 244.00 | | 77 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 863.00 | 702 934.00 | | 456 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 423.00 | | | 850 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 499.00 | 12 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 551.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 512.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 276.00 | | | 560 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 512.00 | | | 182 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 730.00 | 3 902.00 | 264 632.00 | 260 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 342.00 | 3 902.00 | 166 244.00 | 162 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 866.00 | 443 866.00 | | 443 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 910.00 | 443 910.00 | | 443 910.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |