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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 18 034.00 | 29 254.00 | 47 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 283 546.00 | | 1 283 546.00 | 1 283 546.00 |
BF Prêts | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 527.00 | 218 034.00 | 1 547 492.00 | 1 765 527.00 |
BZ Autres créances | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 600.00 | 200 040.00 | 448 560.00 | 648 600.00 |
CF Disponibilités | 634 394.00 | | 634 394.00 | 634 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 994.00 | 200 040.00 | 1 917 954.00 | 2 117 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 520.00 | 418 074.00 | 3 465 446.00 | 3 883 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 692.00 | | | 406 692.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | 200 000.00 | -172 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 465 868.00 | 2 465 868.00 | | 2 465 868.00 |
DH Report à nouveau | -306 775.00 | -343 881.00 | | -306 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 030.00 | 37 106.00 | | -102 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 062.00 | 2 192 093.00 | | 2 090 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 406.00 | 1 476 468.00 | | 1 369 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 597.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 278.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 384.00 | 1 482 343.00 | | 1 375 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 446.00 | 3 674 435.00 | | 3 465 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 977.00 | 5 875.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 527.00 | | 1 653 546.00 | 1 765 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 653 546.00 | | 1 718 238.00 | 1 653 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 653 546.00 | | 1 765 527.00 | 1 653 546.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 238.00 | | 1 653 546.00 | 1 718 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 915.00 | 9 120.00 | | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 9 120.00 | | 8 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 520.00 | 200 040.00 | 38 520.00 | 38 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 520.00 | 200 040.00 | 38 520.00 | 238 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 520.00 | 200 040.00 | 38 520.00 | 238 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 040.00 | 38 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UP Prêts | 406 692.00 | 406 692.00 | | 406 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 369 406.00 | | 1 369 406.00 | 1 369 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 692.00 | 1 241 692.00 | | 1 241 692.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 384.00 | 5 977.00 | 1 369 406.00 | 1 375 384.00 |