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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AN Terrains | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
AP Constructions | 342 261.00 | 273 805.00 | 68 455.00 | 342 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 37 464.00 | 1 236.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 637.00 | 213 014.00 | 93 623.00 | 306 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 347.00 | 529 862.00 | 280 485.00 | 810 347.00 |
BT Marchandises | 128 952.00 | | 128 952.00 | 128 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 504.00 | 1 886.00 | 464 618.00 | 466 504.00 |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CF Disponibilités | 261 858.00 | | 261 858.00 | 261 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 053.00 | 1 886.00 | 875 167.00 | 877 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 400.00 | 531 748.00 | 1 155 652.00 | 1 687 400.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 883.00 | 10 551.00 | | 173 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 732.00 | 238 332.00 | | 218 732.00 |
DL TOTAL (I) | 632 615.00 | 488 883.00 | | 632 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 452.00 | 301 963.00 | | 203 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 135.00 | 221 693.00 | | 217 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 002.00 | 120 224.00 | | 82 002.00 |
EA Autres dettes | 20 447.00 | 11 719.00 | | 20 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 037.00 | 655 598.00 | | 523 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 652.00 | 1 144 481.00 | | 1 155 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 440.00 | | 33 957.00 | 779 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 810 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 699 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 386.00 | | 33 957.00 | 668 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 474.00 | | | 105 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 854.00 | 25 058.00 | 3 049.00 | 507 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 274.00 | 25 058.00 | 3 049.00 | 502 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 135.00 | 217 135.00 | | 217 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 242.00 | 486 242.00 | | 486 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 717.00 | 491 717.00 | | 491 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 037.00 | 523 037.00 | | 523 037.00 |