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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 772.00 | 46 981.00 | 5 791.00 | 52 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 346.00 | 51 713.00 | 14 632.00 | 66 346.00 |
BT Marchandises | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
CF Disponibilités | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 830.00 | | 387 830.00 | 387 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 176.00 | 51 713.00 | 402 462.00 | 454 176.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 359.00 | 192 872.00 | | 163 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | 49 058.00 | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 246 848.00 | 250 315.00 | | 246 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 3 434.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 142 718.00 | | 72 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 879.00 | 31 371.00 | | 43 879.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | 3 241.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 614.00 | 180 764.00 | | 155 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 462.00 | 431 079.00 | | 402 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 842.00 | 2 727.00 | 19 855.00 | 68 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 1 190.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 919.00 | 2 727.00 | 18 665.00 | 62 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 411.00 | 30 895.00 | 7 515.00 | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |