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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 394.00 | 46 122.00 | 3 271.00 | 49 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 561.00 | 231 109.00 | 21 451.00 | 252 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 013.00 | 286 571.00 | 115 442.00 | 402 013.00 |
BT Marchandises | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 007.00 | | 265 007.00 | 265 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 021.00 | 286 571.00 | 380 450.00 | 667 021.00 |
CU Autres participations | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 39 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 437.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 012.00 | -17 354.00 | | -130 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 874.00 | 2 220.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331.00 | 141 689.00 | | 10 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 898.00 | 91 166.00 | | 305 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 308.00 | 5 977.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 234 909.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 849.00 | 25 159.00 | | 37 849.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 3 406.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 118.00 | 360 618.00 | | 370 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 450.00 | 502 308.00 | | 380 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 643.00 | | 862 643.00 | 862 643.00 |
FG Production vendue services | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 1 726.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 3 052.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 4 778.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 615.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 3 321.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 1 457.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 079.00 | 1 230 005.00 | | 884 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 091.00 | 1 247 359.00 | | 1 014 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 012.00 | -17 354.00 | | -130 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 051.00 | 11 520.00 | | 275 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 713.00 | 11 520.00 | | 265 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 898.00 | 55 898.00 | 228 944.00 | 305 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 851.00 | 234 851.00 | | 234 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 019.00 | 234 851.00 | 168.00 | 235 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 118.00 | 120 118.00 | 228 944.00 | 370 118.00 |