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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 664.00 | 94 803.00 | 33 861.00 | 128 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 590.00 | 98 478.00 | 39 112.00 | 137 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 393.00 | 193 281.00 | 89 111.00 | 282 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 061.00 | 10 955.00 | 423 105.00 | 434 061.00 |
BZ Autres créances | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CF Disponibilités | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 488.00 | 10 955.00 | 651 533.00 | 662 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 881.00 | 204 237.00 | 740 644.00 | 944 881.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 942.00 | 260 747.00 | | 265 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | 35 195.00 | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 311 300.00 | 306 942.00 | | 311 300.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 393.00 | 49 295.00 | | 32 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 965.00 | 353 678.00 | | 280 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 576.00 | 100 130.00 | | 108 576.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 944.00 | 503 117.00 | | 421 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 644.00 | 817 459.00 | | 740 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 446.00 | 472 041.00 | | 402 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 432.00 | | 752.00 | 286 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 791.00 | 282 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 791.00 | 266 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 294.00 | | 752.00 | 270 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 218.00 | 26 854.00 | 4 791.00 | 171 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 218.00 | 26 854.00 | 4 791.00 | 171 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 481.00 | 3 738.00 | 263.00 | 7 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 481.00 | 3 738.00 | 263.00 | 7 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 3 738.00 | 263.00 | 14 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 965.00 | 280 965.00 | | 280 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 420 445.00 | 420 445.00 | | 420 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VB T. V. A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VC Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 393.00 | 12 895.00 | 19 499.00 | 32 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 486.00 | 477 598.00 | 888.00 | 478 486.00 |
VW T.V.A. | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 944.00 | 402 446.00 | 19 499.00 | 421 944.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10.00 | | | 10.00 |