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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 862.00 | 15 838.00 | 27 024.00 | 42 862.00 |
AH Fonds commercial | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 75 940.00 | 4 697.00 | 71 242.00 | 75 940.00 |
AP Constructions | 1 302 802.00 | 534 356.00 | 768 446.00 | 1 302 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 364.00 | 901 957.00 | 283 406.00 | 1 185 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 866.00 | 70 785.00 | 84 080.00 | 154 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 397.00 | 1 527 635.00 | 1 592 762.00 | 3 120 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BT Marchandises | 45 680.00 | 23 467.00 | 22 213.00 | 45 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 995.00 | 51 494.00 | 162 501.00 | 213 995.00 |
CF Disponibilités | 313 809.00 | | 313 809.00 | 313 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 392.00 | 74 961.00 | 1 409 431.00 | 1 484 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 790.00 | 1 602 597.00 | 3 002 193.00 | 4 604 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 821 116.00 | 818 587.00 | | 821 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 573.00 | 62 529.00 | | 249 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 393.00 | 27 886.00 | | 26 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 619.00 | 2 783.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 382.00 | 943 466.00 | | 1 134 382.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 634.00 | 16 207.00 | | 18 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 634.00 | 16 207.00 | | 108 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 188.00 | 1 701 447.00 | | 1 239 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | 280 609.00 | | 132 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 490.00 | 123 295.00 | | 276 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 373.00 | 81 878.00 | | 47 373.00 |
EA Autres dettes | | 19 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 176.00 | 2 207 180.00 | | 1 759 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 193.00 | 3 166 854.00 | | 3 002 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 292 891.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 152 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 316 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 561 131.00 | |
FM Production stockée | | | 7 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 427.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | 1 219.00 | | 2 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 1 219.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 31 459.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | 2 196.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 33 655.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -32 436.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 099.00 | 25 893.00 | | 118 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 702.00 | 3 393 766.00 | | 4 614 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 129.00 | 3 331 237.00 | | 4 365 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 573.00 | 62 529.00 | | 249 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 560.00 | 172 794.00 | 17 720.00 | 1 372 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 5 435.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 157.00 | 167 359.00 | 17 720.00 | 1 362 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 783.00 | 2 898.00 | 62.00 | 2 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 207.00 | 92 427.00 | | 16 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 467.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | 6 126.00 | 9 632.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 29 593.00 | 9 632.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 990.00 | 124 919.00 | 9 694.00 | 73 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 020.00 | 9 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 898.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 065.00 | 132 065.00 | | 132 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
UX Autres créances clients | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VB T. V. A. | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 000.00 | 178 864.00 | 889 614.00 | 1 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 970.00 | 1 053 762.00 | 15 208.00 | 1 068 970.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 176.00 | 701 040.00 | 889 614.00 | 1 759 176.00 |