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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 654.00 | 97 270.00 | 41 385.00 | 138 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 812.00 | 97 428.00 | 41 385.00 | 138 812.00 |
060 Stock marchandises | 99 049.00 | 3 154.00 | 95 896.00 | 99 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 416.00 | 3 154.00 | 241 262.00 | 244 416.00 |
110 Total général Actif | 383 228.00 | 100 581.00 | 282 647.00 | 383 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 888.00 | 212 242.00 | | 272 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 122.00 | 87 058.00 | | 55 122.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | 500.00 | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 047.00 | 299 800.00 | | 331 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 971.00 | 174 654.00 | | 203 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 594.00 | -23 777.00 | | -20 594.00 |
242 Autres charges externes. | 41 232.00 | 48 838.00 | | 41 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 4 870.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 452.00 | 84 930.00 | | 53 452.00 |
252 Charges sociales | 8 804.00 | 7 834.00 | | 8 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 061.00 | 17 267.00 | | 17 061.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 343.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 119.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 473.00 | 319 078.00 | | 308 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 575.00 | -19 278.00 | | 22 575.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 179.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 181.00 | 1 627.00 | | 4 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | 2 005.00 | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | -154.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 760.00 | -19 323.00 | | 24 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 790.00 | | | 125 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 676.00 | | | 676.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |