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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 294.00 | 40 082.00 | 3 212.00 | 43 294.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 571 743.00 | 377 489.00 | 194 254.00 | 571 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 728.00 | 228 186.00 | 26 542.00 | 254 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 662.00 | 158 246.00 | 92 416.00 | 250 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 009.00 | 804 003.00 | 481 006.00 | 1 285 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 6 231 221.00 | 25 143.00 | 6 206 078.00 | 6 231 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 975.00 | 25 719.00 | 891 256.00 | 916 975.00 |
BZ Autres créances | 1 755 520.00 | 31 996.00 | 1 723 524.00 | 1 755 520.00 |
CF Disponibilités | 1 843 227.00 | | 1 843 227.00 | 1 843 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 257.00 | 82 859.00 | 10 710 398.00 | 10 793 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 078 266.00 | 886 862.00 | 11 191 404.00 | 12 078 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 040.00 | 1 079 943.00 | | 1 025 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 868.00 | 345 097.00 | | 664 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 865 908.00 | 1 602 508.00 | | 1 865 908.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 17 914.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 17 914.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 462.00 | 2 227 011.00 | | 2 946 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 710.00 | 683 417.00 | | 665 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 359.00 | 4 028 919.00 | | 4 546 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 064.00 | 301 185.00 | | 771 064.00 |
EA Autres dettes | 387 902.00 | 36 833.00 | | 387 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 317 496.00 | 7 277 365.00 | | 9 317 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 191 404.00 | 8 897 787.00 | | 11 191 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 564 450.00 | 4 758 350.00 | | 8 564 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 208.00 | 1 363.00 | | 79 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 687 462.00 | | 33 687 462.00 | 33 687 462.00 |
FG Production vendue services | 3 694 656.00 | | 3 694 656.00 | 3 694 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 382 118.00 | | 37 382 118.00 | 37 382 118.00 |
FM Production stockée | | | -349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 639 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 442 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 139.00 | |
GE Autres charges | | | 18 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 706 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 062.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 758.00 | 261 434.00 | | 182 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 671.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 5 862.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | 12 533.00 | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 057.00 | 77 927.00 | | 7 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 77 927.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 590.00 | -65 394.00 | | -5 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 491.00 | 122 249.00 | | 243 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 641 328.00 | 29 338 358.00 | | 37 641 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 976 460.00 | 28 993 261.00 | | 36 976 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 868.00 | 345 097.00 | | 664 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 318.00 | | 79 076.00 | 1 258 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 861.00 | 119 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 385.00 | 1 285 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 1 077 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 969.00 | | 1 325.00 | 86 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 855.00 | | 29 802.00 | 1 051 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 494.00 | | 47 950.00 | 119 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 319.00 | 81 684.00 | | 722 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 627.00 | 1 455.00 | | 38 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 692.00 | 80 229.00 | | 683 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 914.00 | | 9 914.00 | 17 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 119.00 | 25 143.00 | 26 119.00 | 26 119.00 |
6T Sur comptes clients | 29 469.00 | | 3 750.00 | 29 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 684.00 | 31 996.00 | 27 684.00 | 27 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 272.00 | 57 139.00 | 57 553.00 | 83 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 186.00 | 57 139.00 | 67 467.00 | 101 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 139.00 | 67 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 359.00 | 4 546 359.00 | | 4 546 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 370.00 | 179 370.00 | | 179 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 791.00 | 127 791.00 | | 127 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 902.00 | 387 902.00 | | 387 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
UX Autres créances clients | 887 606.00 | 887 606.00 | | 887 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VB T. V. A. | 306 051.00 | 306 051.00 | | 306 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 208.00 | 79 208.00 | | 79 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 253.00 | 2 779 917.00 | 87 336.00 | 2 867 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 444.00 | | | 1 209 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 263.00 | 1 449 263.00 | | 1 449 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 734.00 | 2 837 734.00 | | 2 837 734.00 |
VW T.V.A. | 222 227.00 | 222 227.00 | | 222 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 786.00 | 8 564 450.00 | 87 336.00 | 8 651 786.00 |