| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 304 890.00 | 83 726.00 | 221 164.00 | 304 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 364.00 | 225 603.00 | 249 761.00 | 475 364.00 |
BT Marchandises | 555 602.00 | 355 227.00 | 200 375.00 | 555 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 820.00 | 410 869.00 | 1 304 951.00 | 1 715 820.00 |
BZ Autres créances | 50 776.00 | 41 769.00 | 9 007.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 611.00 | 807 865.00 | 1 522 746.00 | 2 330 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 975.00 | 1 033 468.00 | 1 772 507.00 | 2 805 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 2 120 562.00 | 2 120 562.00 | | 2 120 562.00 |
DH Report à nouveau | -831 185.00 | -714 114.00 | | -831 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 814.00 | -117 071.00 | | -48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 952.00 | 1 624 765.00 | | 1 575 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | 36 797.00 | | 24 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 28 397.00 | | 29 897.00 |
EA Autres dettes | 127 699.00 | 153 546.00 | | 127 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 555.00 | 233 049.00 | | 196 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 507.00 | 1 857 815.00 | | 1 772 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 555.00 | 144 079.00 | | 196 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005.00 | 6 895.00 | | 8 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 819.00 | 123 966.00 | | 56 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 814.00 | -117 071.00 | | -48 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 364.00 | | | 475 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 563.00 | 10 163.00 | | 73 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 563.00 | 10 163.00 | | 73 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 722.00 | | | 1 255 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 097.00 | | | 460 097.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 596.00 | 1 766 596.00 | | 1 766 596.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 555.00 | 196 555.00 | | 196 555.00 |