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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 623.00 | 35 830.00 | 793.00 | 36 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 3 641.00 | 4 604.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 960.00 | 121 583.00 | 9 377.00 | 130 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 097.00 | 161 053.00 | 31 044.00 | 192 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 176.00 | | 565 176.00 | 565 176.00 |
BZ Autres créances | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 764.00 | | 1 132 764.00 | 1 132 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 861.00 | 161 053.00 | 1 163 807.00 | 1 324 861.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 116 876.00 | 128 140.00 | | 116 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 814.00 | -11 264.00 | | 200 814.00 |
DL TOTAL (I) | 333 090.00 | 132 276.00 | | 333 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 176.00 | 60 000.00 | | 55 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 092.00 | 114 928.00 | | 622 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 325.00 | 48 679.00 | | 145 325.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 718.00 | 229 166.00 | | 830 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 807.00 | 361 441.00 | | 1 163 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
FG Production vendue services | 2 263 488.00 | | 2 263 488.00 | 2 263 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 528.00 | | 2 270 528.00 | 2 270 528.00 |
FM Production stockée | | | -53 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 726.00 | 27 794.00 | | 16 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 726.00 | 27 794.00 | | 16 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 296.00 | -27 794.00 | | 5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 372.00 | 786 508.00 | | 2 239 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 558.00 | 797 772.00 | | 2 038 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 814.00 | -11 264.00 | | 200 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 277.00 | 13 819.00 | | 178 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 423.00 | 1 200.00 | | 35 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 584.00 | 12 619.00 | | 126 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 039.00 | 11 014.00 | | 150 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 423.00 | 406.00 | | 35 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 615.00 | 10 607.00 | | 114 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 091.00 | 622 091.00 | | 622 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 565 175.00 | 565 175.00 | | 565 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 175.00 | 11 706.00 | 43 469.00 | 55 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 236.00 | 663 966.00 | 7 270.00 | 671 236.00 |
VW T.V.A. | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 717.00 | 787 248.00 | 43 469.00 | 830 717.00 |