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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 258.00 | 1 118.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 685.00 | 1 258.00 | 19 427.00 | 20 685.00 |
060 Stock marchandises | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
084 Disponibilités | 48 676.00 | | 48 676.00 | 48 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
110 Total général Actif | 114 257.00 | 1 258.00 | 112 999.00 | 114 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 826.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 280 550.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 360.00 | 57 263.00 | | 44 360.00 |
224 Production immobilisée | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 840.00 | 337 813.00 | | 231 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 056.00 | 216 376.00 | | 142 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 884.00 | -2 583.00 | | -2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 26 217.00 | 27 483.00 | | 26 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 570.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 377.00 | 46 962.00 | | 47 377.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | 3 639.00 | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 376.00 | | 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 600.00 | | |
262 Autres charges | 16 930.00 | 16 908.00 | | 16 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 478.00 | 337 331.00 | | 235 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 638.00 | 482.00 | | -3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 638.00 | 482.00 | | -3 638.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 469.00 | | | 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 481.00 | | | 481.00 |