| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 571.00 | | 241 571.00 | 241 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 857.00 | 3 740.00 | 242 117.00 | 245 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BZ Autres créances | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
CF Disponibilités | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 159.00 | 3 740.00 | 410 419.00 | 414 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 972.00 | 128 972.00 | | 128 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 826.00 | 6 661.00 | | 7 826.00 |
DG Autres réserves | 106 385.00 | 84 251.00 | | 106 385.00 |
DH Report à nouveau | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 23 299.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 287 295.00 | 243 182.00 | | 287 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 376.00 | 118 251.00 | | 97 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 20 956.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 124.00 | 139 207.00 | | 123 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 419.00 | 382 389.00 | | 410 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 124.00 | 139 207.00 | | 123 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 185.00 | | 303 185.00 | 303 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 155.00 | 8 645.00 | | 17 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 922.00 | 314 745.00 | | 307 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 809.00 | 291 446.00 | | 263 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 113.00 | 23 299.00 | | 44 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 707.00 | | 1 500.00 | 245 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 245 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 1 500.00 | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 376.00 | 97 376.00 | | 97 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |