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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
AH Fonds commercial | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 841.00 | 111 571.00 | 18 269.00 | 129 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 128.00 | 580 388.00 | 73 739.00 | 654 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 223.00 | 48 899.00 | 1 579 323.00 | 1 628 223.00 |
BZ Autres créances | 836 366.00 | | 836 366.00 | 836 366.00 |
CF Disponibilités | 763 035.00 | | 763 035.00 | 763 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 635.00 | 48 899.00 | 3 273 736.00 | 3 322 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 763.00 | 629 288.00 | 3 347 475.00 | 3 976 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 605 042.00 | 523 201.00 | | 605 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 382.00 | 816 840.00 | | 641 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 424.00 | 1 615 042.00 | | 1 521 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 285.00 | 31 509.00 | | 30 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 285.00 | 31 509.00 | | 30 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 2 880.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 718.00 | 153 179.00 | | 248 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 797.00 | 1 084 270.00 | | 1 007 797.00 |
EA Autres dettes | 335 805.00 | 531 067.00 | | 335 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 407.00 | 104 006.00 | | 198 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 766.00 | 1 876 421.00 | | 1 795 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 475.00 | 3 522 972.00 | | 3 347 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 746.00 | 1 873 541.00 | | 1 791 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 193.00 | 340 516.00 | 5 225 709.00 | 4 885 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 193.00 | 340 516.00 | 5 225 709.00 | 4 885 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 957.00 | 320 890.00 | | 229 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 004.00 | 5 427 293.00 | | 5 287 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 622.00 | 4 610 452.00 | | 4 645 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 382.00 | 816 840.00 | | 641 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 977.00 | | 11 150.00 | 642 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 817.00 | | | 468 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 702.00 | | 10 138.00 | 119 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 458.00 | | 1 012.00 | 54 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 585.00 | 3 803.00 | | 162 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 767.00 | 3 803.00 | | 107 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 509.00 | 25 415.00 | 26 639.00 | 31 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 252.00 | 7 623.00 | 11 976.00 | 53 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 252.00 | 7 623.00 | 11 976.00 | 467 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 761.00 | 33 038.00 | 38 615.00 | 498 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 038.00 | 38 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 718.00 | 248 718.00 | | 248 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 569.00 | 439 569.00 | | 439 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 805.00 | 335 805.00 | | 335 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 623.00 | 1 614 623.00 | | 1 614 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VC Groupe et associés | 778 268.00 | 778 268.00 | | 778 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 070.00 | 2 559 600.00 | 55 470.00 | 2 615 070.00 |
VW T.V.A. | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 766.00 | 1 791 746.00 | | 1 795 766.00 |