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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 824.00 | 190 980.00 | 44 843.00 | 235 824.00 |
AH Fonds commercial | 3 516 245.00 | | 3 516 245.00 | 3 516 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 483.00 | 162 917.00 | 269 566.00 | 432 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 667.00 | 109 178.00 | 183 489.00 | 292 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 168.00 | 463 075.00 | 4 050 092.00 | 4 513 168.00 |
BT Marchandises | 1 010 551.00 | 44 635.00 | 965 916.00 | 1 010 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 424.00 | 202 589.00 | 3 133 835.00 | 3 336 424.00 |
BZ Autres créances | 3 405 515.00 | | 3 405 515.00 | 3 405 515.00 |
CF Disponibilités | 2 418 970.00 | | 2 418 970.00 | 2 418 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 610.00 | 247 223.00 | 9 960 387.00 | 10 207 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 244.00 | 710 299.00 | 14 029 946.00 | 14 740 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 947 200.00 | 2 947 200.00 | | 2 947 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 294 720.00 | 294 720.00 | | 294 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
DH Report à nouveau | 4 784 616.00 | 3 730 901.00 | | 4 784 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 891.00 | 1 053 715.00 | | 1 639 891.00 |
DL TOTAL (I) | 9 699 366.00 | 8 059 476.00 | | 9 699 366.00 |
DP Provisions pour risques | 155 526.00 | 141 995.00 | | 155 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 310.00 | 304 745.00 | | 289 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 836.00 | 446 739.00 | | 444 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 001.00 | -1 001.00 | | -1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 276 194.00 | 192 528.00 | | 1 276 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 865.00 | 2 956 991.00 | | 1 938 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 942.00 | 440 400.00 | | 656 942.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 575.00 | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 224.00 | 8 863.00 | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 743.00 | 3 598 356.00 | | 3 885 743.00 |
ED (V) | | 93 076.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 946.00 | 12 197 647.00 | | 14 029 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 726 780.00 | 5 745 861.00 | 14 472 641.00 | 8 726 780.00 |
FG Production vendue services | 58 819.00 | 32 722.00 | 91 542.00 | 58 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 599.00 | 5 778 583.00 | 14 564 182.00 | 8 785 599.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 726 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 776.00 | |
GE Autres charges | | | 176 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 617 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 881.00 | 4 778.00 | | 19 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 325.00 | 4 778.00 | | 60 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 015.00 | 61 554.00 | | 79 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 015.00 | 61 554.00 | | 79 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 689.00 | -56 776.00 | | -18 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 742.00 | 820 420.00 | | 699 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 976.00 | 14 643 231.00 | | 15 040 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 085.00 | 13 589 516.00 | | 13 401 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 891.00 | 1 053 715.00 | | 1 639 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 683.00 | | 400 857.00 | 4 253 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 505.00 | 25 867.00 | 4 513 168.00 | 115 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 590.00 | 3 752 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 505.00 | 2 276.00 | 725 150.00 | 115 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 726 801.00 | | 48 858.00 | 3 726 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 032.00 | | 351 900.00 | 491 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 850.00 | | 99.00 | 35 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 037.00 | 66 135.00 | 25 867.00 | 297 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 617.00 | 21 183.00 | 23 590.00 | 67 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 420.00 | 44 951.00 | 2 276.00 | 229 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 739.00 | 59 776.00 | 61 679.00 | 446 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 105.00 | 44 635.00 | 25 105.00 | 25 105.00 |
6T Sur comptes clients | 256 875.00 | 21 607.00 | 75 893.00 | 256 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 750.00 | 66 242.00 | 100 998.00 | 407 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 490.00 | 126 018.00 | 162 678.00 | 854 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 018.00 | 162 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 001.00 | -1 001.00 | | -1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 865.00 | 1 938 865.00 | | 1 938 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 967.00 | 226 967.00 | | 226 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 263.00 | 204 263.00 | | 204 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 539.00 | 3 146 539.00 | | 3 146 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 885.00 | 189 885.00 | | 189 885.00 |
VB T. V. A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 017.00 | 6 758 068.00 | 35 949.00 | 6 794 017.00 |
VW T.V.A. | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 549.00 | 2 609 549.00 | | 2 609 549.00 |