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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
AP Constructions | 87 315.00 | 78 509.00 | 8 807.00 | 87 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936.00 | 7 016.00 | 919.00 | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 202.00 | 89 077.00 | 15 125.00 | 104 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 574.00 | 174 602.00 | 131 972.00 | 306 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 730.00 | 174 602.00 | 187 128.00 | 361 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | -505 790.00 | -449 921.00 | | -505 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 667.00 | -55 869.00 | | -248 667.00 |
DL TOTAL (I) | -687 181.00 | -438 515.00 | | -687 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 069.00 | | | 740 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 058.00 | 6 953.00 | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 697 010.00 | | 55 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 051.00 | 50 556.00 | | 42 051.00 |
EA Autres dettes | 26 289.00 | 26 900.00 | | 26 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 310.00 | 781 419.00 | | 874 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 128.00 | 342 904.00 | | 187 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 310.00 | 781 419.00 | | 874 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 407.00 | 193 826.00 | 435 233.00 | 241 407.00 |
FG Production vendue services | 53 568.00 | 583.00 | 54 151.00 | 53 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 975.00 | 194 409.00 | 489 384.00 | 294 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 1 234.00 | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 1 234.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 3 085.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 553.00 | 3 085.00 | | 128 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 111.00 | -1 851.00 | | -128 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 663.00 | 572 640.00 | | 495 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 329.00 | 628 508.00 | | 744 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 667.00 | -55 869.00 | | -248 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 433.00 | | -1 652.00 | 576 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 207.00 | 306 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 96 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 207.00 | 199 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 916.00 | | | 206 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 681.00 | | 2 978.00 | 354 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835.00 | | -4 630.00 | 14 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 302.00 | 16 059.00 | 142 759.00 | 301 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 302.00 | 16 059.00 | 142 759.00 | 301 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VI Groupe et associés | 740 069.00 | 740 069.00 | | 740 069.00 |
VP Divers | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 252.00 | 864 252.00 | | 864 252.00 |