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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 332.00 | 191 592.00 | 43 740.00 | 235 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 799.00 | 68 854.00 | 945.00 | 69 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 496.00 | 260 446.00 | 51 050.00 | 311 496.00 |
BT Marchandises | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 560.00 | 260 446.00 | 252 114.00 | 512 560.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 253.00 | | | 384 253.00 |
DH Report à nouveau | -211 336.00 | | | -211 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 507.00 | | | -26 507.00 |
DL TOTAL (I) | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 114.00 | | | 252 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 507.00 | | | -26 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106.00 | | | 106.00 |
YT Sous‐traitance | 897.00 | | | 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 466.00 | | | 14 466.00 |