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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BZ Autres créances | 127 198.00 | | 127 198.00 | 127 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CF Disponibilités | 809 487.00 | | 809 487.00 | 809 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 921.00 | | 963 921.00 | 963 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 921.00 | | 963 921.00 | 963 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 797 951.00 | 715 665.00 | | 797 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 450.00 | 82 286.00 | | 119 450.00 |
DL TOTAL (I) | 934 170.00 | 814 720.00 | | 934 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | 453 185.00 | | 27 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 93 991.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | 35 515.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 6 610.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 751.00 | 589 435.00 | | 29 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 921.00 | 1 404 155.00 | | 963 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 751.00 | 589 244.00 | | 29 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 107.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 162.00 | | 649 162.00 | 649 162.00 |
FG Production vendue services | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 535.00 | | 668 535.00 | 668 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 153.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847 980.00 | 100.00 | | 847 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 995.00 | 253.00 | | 847 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756 843.00 | 205.00 | | 756 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 844.00 | 216.00 | | 756 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 150.00 | 37.00 | | 91 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 194.00 | 1 264 756.00 | | 1 521 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 744.00 | 1 182 469.00 | | 1 401 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 450.00 | 82 286.00 | | 119 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 670.00 | | | 805 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 670.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 359.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 781.00 | 1 047.00 | 48 828.00 | 47 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 1 047.00 | 45 919.00 | 44 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VP Divers | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |