| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
BF Prêts | 418 995.00 | | 418 995.00 | 418 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 335.00 | | 969 335.00 | 969 335.00 |
BZ Autres créances | 426 201.00 | | 426 201.00 | 426 201.00 |
CF Disponibilités | 189 003.00 | | 189 003.00 | 189 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 204.00 | | 615 204.00 | 615 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 539.00 | | 1 584 539.00 | 1 584 539.00 |
CU Autres participations | 457 078.00 | | 457 078.00 | 457 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 596 670.00 | | | 596 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 822.00 | | | 1 560 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 539.00 | | | 1 584 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 127.00 | | 101 703.00 | 1 143 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 494.00 | 969 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 494.00 | 969 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 127.00 | | 101 703.00 | 1 143 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 262.00 | 45 049.00 | 48 213.00 | 93 262.00 |
UP Prêts | 418 995.00 | 19 028.00 | 399 967.00 | 418 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 458.00 | 490 278.00 | 448 180.00 | 938 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |