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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 381.00 | 364 389.00 | 57 992.00 | 422 381.00 |
AN Terrains | 366 800.00 | | 366 800.00 | 366 800.00 |
AP Constructions | 3 429 054.00 | 1 168 595.00 | 2 260 459.00 | 3 429 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 149.00 | 567 042.00 | 319 107.00 | 886 149.00 |
BF Prêts | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 046 077.00 | 3 494 126.00 | 3 551 951.00 | 7 046 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 486.00 | 13 758.00 | 454 728.00 | 468 486.00 |
BN En cours de production de biens | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
BT Marchandises | 26 157.00 | 12 465.00 | 13 692.00 | 26 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 877.00 | 146 777.00 | 924 100.00 | 1 070 877.00 |
BZ Autres créances | 912 562.00 | | 912 562.00 | 912 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 458.00 | 3 228.00 | 23 230.00 | 26 458.00 |
CF Disponibilités | 4 661 912.00 | | 4 661 912.00 | 4 661 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 287.00 | 176 229.00 | 7 425 058.00 | 7 601 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 647 364.00 | 3 670 355.00 | 10 977 009.00 | 14 647 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 791 945.00 | | | 791 945.00 |
CU Autres participations | 30 800.00 | 30 700.00 | 100.00 | 30 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 709 385.00 | 1 320 634.00 | 388 751.00 | 1 709 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | | | 837.00 |
DG Autres réserves | 401 736.00 | | | 401 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
DK Provisions réglementées | 2 996 727.00 | | | 2 996 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 715.00 | | | 3 897 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 279.00 | | | 1 414 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 744.00 | | | 1 173 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 169.00 | | | 756 169.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720 023.00 | | | 3 720 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 295.00 | | | 7 074 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 009.00 | | | 10 977 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 808 401.00 | | | 5 808 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
FD Production vendue biens | 12 821 073.00 | | 12 821 073.00 | 12 821 073.00 |
FG Production vendue services | 1 773 527.00 | | 1 773 527.00 | 1 773 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 696 012.00 | | 14 696 012.00 | 14 696 012.00 |
FM Production stockée | | | 103 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 885 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 79 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 392 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 364 365.00 | | | 2 364 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368 071.00 | | | 2 368 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040 116.00 | | | 3 040 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066 169.00 | | | 3 066 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 098.00 | | | -698 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 769.00 | | | 179 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 269 573.00 | | | 17 269 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 528.00 | | | 16 779 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 046.00 | | | 490 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 651 850.00 | | 2 395 150.00 | 4 651 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452 445.00 | | 256 937.00 | 1 452 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 189 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 7 046 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 682 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 461.00 | | 38 686.00 | 426 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 608.00 | | 2 098 395.00 | 2 583 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 333.00 | | 1 133.00 | 189 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 038.00 | 440 388.00 | | 3 023 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 694.00 | 267 939.00 | | 1 052 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 215.00 | 38 940.00 | | 368 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 129.00 | 133 508.00 | | 1 602 129.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 1 811.00 | 1 811.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 313 975.00 | 3 035 116.00 | 2 352 365.00 | 2 313 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 087.00 | -17 964.00 | | 44 087.00 |
6T Sur comptes clients | 132 289.00 | 14 488.00 | | 132 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 3 228.00 | 6 870.00 | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 247.00 | -148.00 | 6 870.00 | 183 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 222.00 | 3 039 968.00 | 2 371 235.00 | 2 509 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 228.00 | 6 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 040 116.00 | 2 364 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 744.00 | 1 173 744.00 | | 1 173 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 889.00 | 330 889.00 | | 330 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 021.00 | 370 021.00 | | 370 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 720 023.00 | 3 720 023.00 | | 3 720 023.00 |
UP Prêts | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 877.00 | 1 070 877.00 | | 1 070 877.00 |
VB T. V. A. | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
VC Groupe et associés | 791 945.00 | | 791 945.00 | 791 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 279.00 | 149 485.00 | 613 108.00 | 1 414 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 582.00 | 331 582.00 | | 331 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 764.00 | 1 523 076.00 | 950 688.00 | 2 473 764.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 295.00 | 5 808 401.00 | 614 208.00 | 7 074 295.00 |