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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 345.00 | 38 739.00 | 606.00 | 39 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 171.00 | 513 250.00 | 920.00 | 514 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 351.00 | 111 046.00 | 8 305.00 | 119 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 330.00 | 663 036.00 | 129 294.00 | 792 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 606.00 | 13 689.00 | 148 917.00 | 162 606.00 |
BP En cours de production de services | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 268.00 | | 619 268.00 | 619 268.00 |
BZ Autres créances | 243 584.00 | | 243 584.00 | 243 584.00 |
CF Disponibilités | 1 444 080.00 | | 1 444 080.00 | 1 444 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 210.00 | 13 689.00 | 2 477 521.00 | 2 491 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 541.00 | 676 725.00 | 2 606 815.00 | 3 283 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 841.00 | | | 1 149 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 928.00 | | | -69 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 776.00 | | | 1 198 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 540.00 | | | 745 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 117.00 | | | 275 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
EA Autres dettes | 142 351.00 | | | 142 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 038.00 | | | 1 408 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 815.00 | | | 2 606 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 038.00 | | | 1 338 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 401 840.00 | 401 840.00 | |
FG Production vendue services | 101 160.00 | 927 599.00 | 1 028 759.00 | 101 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 160.00 | 1 329 439.00 | 1 430 599.00 | 101 160.00 |
FM Production stockée | | | 5 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 096.00 | | | -180 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 864.00 | | | 1 454 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 792.00 | | | 1 524 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 928.00 | | | -69 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 746.00 | 42 062.00 | 158 808.00 | 116 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 796.00 | 69 241.00 | 663 037.00 | 593 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 293.00 | 4 447.00 | 38 739.00 | 34 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 503.00 | 64 794.00 | 624 297.00 | 559 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 892.00 | 817 892.00 | | 817 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 619 268.00 | 619 268.00 | | 619 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VP Divers | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 720.00 | 873 720.00 | | 873 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 038.00 | 1 338 038.00 | 70 000.00 | 1 408 038.00 |