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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AP Constructions | 224 836.00 | 162 861.00 | 61 975.00 | 224 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 24 120.00 | 2 724.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 888.00 | 36 527.00 | 4 360.00 | 40 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 872.00 | 230 114.00 | 72 757.00 | 302 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BT Marchandises | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 34 363.00 | | 34 363.00 | 34 363.00 |
CF Disponibilités | 495 864.00 | | 495 864.00 | 495 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 527.00 | | 690 527.00 | 690 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 399.00 | 230 114.00 | 763 285.00 | 993 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 537.00 | 128 306.00 | | 128 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 693.00 | 50 232.00 | | 32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 169 615.00 | 186 923.00 | | 169 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 400.00 | 320 302.00 | | 316 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 754.00 | 88 944.00 | | 139 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 28 645.00 | | 64 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | 37 592.00 | | 73 119.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 669.00 | 475 482.00 | | 593 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 285.00 | 662 405.00 | | 763 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 051 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 030.00 | |
FM Production stockée | | | -12 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 45.00 | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -45.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 12 670.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 954.00 | 982 042.00 | | 1 075 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 261.00 | 931 811.00 | | 1 043 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 693.00 | 50 231.00 | | 32 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 820.00 | | 7 608.00 | 301 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 302 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 292 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 524.00 | | 7 601.00 | 291 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 8.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 634.00 | 13 642.00 | 162.00 | 216 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 029.00 | 13 642.00 | 162.00 | 210 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 401.00 | 53 371.00 | 263 030.00 | 316 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 977.00 | 77 830.00 | 3 147.00 | 80 977.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 915.00 | 190 885.00 | 263 030.00 | 453 915.00 |