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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 910.00 | 4 591.00 | 319.00 | 4 910.00 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 677.00 | 482 119.00 | 54 558.00 | 536 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 950.00 | 951 468.00 | 224 482.00 | 1 175 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 418.00 | 1 438 179.00 | 314 239.00 | 1 752 418.00 |
BT Marchandises | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
BZ Autres créances | 356 089.00 | | 356 089.00 | 356 089.00 |
CF Disponibilités | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 761.00 | | 654 761.00 | 654 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 179.00 | 1 438 179.00 | 969 000.00 | 2 407 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 915.00 | 216 592.00 | | 122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 823.00 | 46 323.00 | | 141 823.00 |
DL TOTAL (I) | 309 661.00 | 307 838.00 | | 309 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 818.00 | 511 124.00 | | 487 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 88 390.00 | | 83 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 546.00 | 66 942.00 | | 60 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 396.00 | 7 127.00 | | 27 396.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 20 704.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 339.00 | 695 948.00 | | 659 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 000.00 | 1 003 786.00 | | 969 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 319.00 | 336 033.00 | | 357 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 983 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 912.00 | |
GE Autres charges | | | 51 274.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 208.00 | | 48 973.00 | 1 717 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 1 752 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 1 712 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 938.00 | | 46 452.00 | 1 679 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 244.00 | | 2 520.00 | 28 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 029.00 | 65 912.00 | 13 763.00 | 1 386 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 400.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 838.00 | 65 512.00 | 13 763.00 | 1 381 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VC Groupe et associés | 325 499.00 | 325 499.00 | | 325 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 689.00 | 479 225.00 | 30 465.00 | 509 689.00 |