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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 389.00 | 47 585.00 | 19 804.00 | 67 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 960.00 | 147 883.00 | 186 077.00 | 333 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 555.00 | 217 972.00 | 743 582.00 | 961 555.00 |
BT Marchandises | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 523.00 | | 68 523.00 | 68 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 078.00 | 217 972.00 | 812 106.00 | 1 030 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 427 484.00 | 427 484.00 | | 427 484.00 |
DH Report à nouveau | -52 759.00 | -39 745.00 | | -52 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 639.00 | -13 014.00 | | -10 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 966.00 | 1 079.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 422 706.00 | 433 457.00 | | 422 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 779.00 | 230 259.00 | | 161 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 37.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 258.00 | 135 236.00 | | 181 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | 64 736.00 | | 44 108.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 946.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 400.00 | 432 214.00 | | 389 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 106.00 | 865 672.00 | | 812 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 021.00 | 287 851.00 | | 287 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 959.00 | | 886 959.00 | 886 959.00 |
FG Production vendue services | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 195.00 | | 887 195.00 | 887 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 738.00 | 11 729.00 | | 11 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 933.00 | 14 850.00 | | 12 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 194.00 | 3 125.00 | | 3 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 340.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | 652.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 1 992.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 4 649.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 406.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | 8 055.00 | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -6 063.00 | | -2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 601.00 | 1 007 488.00 | | 899 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 240.00 | 1 020 502.00 | | 910 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 639.00 | -13 014.00 | | -10 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 462.00 | | 14 593.00 | 948 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 961 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 423 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 285.00 | | | 531 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 760.00 | | 14 593.00 | 410 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |