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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 11 364.00 | 3 666.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 617.00 | 395 720.00 | 286 897.00 | 682 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 209.00 | 407 084.00 | 293 125.00 | 700 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 265.00 | | 515 265.00 | 515 265.00 |
BZ Autres créances | 155 361.00 | | 155 361.00 | 155 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CF Disponibilités | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 025.00 | | 1 090 025.00 | 1 090 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 234.00 | 407 084.00 | 1 383 150.00 | 1 790 234.00 |
CU Autres participations | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 460 607.00 | 400 596.00 | | 460 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 757.00 | 60 011.00 | | 81 757.00 |
DL TOTAL (I) | 552 426.00 | 470 669.00 | | 552 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 110.00 | 450 755.00 | | 311 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361.00 | 11 161.00 | | 12 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 003.00 | 143 515.00 | | 209 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 035.00 | 205 686.00 | | 296 035.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 724.00 | 811 118.00 | | 830 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 150.00 | 1 281 787.00 | | 1 383 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 314.00 | 500 196.00 | | 647 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 958.00 | | 27 752.00 | 758 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 700 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 682 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | 2 750.00 | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 231.00 | | 24 886.00 | 744 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | 116.00 | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 384.00 | 155 541.00 | 59 841.00 | 311 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 4 157.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 177.00 | 151 384.00 | 59 841.00 | 304 177.00 |