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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 830.00 | 3 019.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 211 446.00 | | 211 446.00 | 211 446.00 |
AP Constructions | 166 667.00 | 19.00 | 166 647.00 | 166 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 688.00 | 113 547.00 | 52 140.00 | 165 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 820.00 | 203 850.00 | 93 969.00 | 297 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 472.00 | 318 249.00 | 527 223.00 | 845 472.00 |
BT Marchandises | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 361 164.00 | | 361 164.00 | 361 164.00 |
CF Disponibilités | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 082.00 | | 430 082.00 | 430 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 555.00 | 318 249.00 | 957 306.00 | 1 275 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 336.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 177 969.00 | 146 508.00 | | 177 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 737.00 | 31 461.00 | | 56 737.00 |
DL TOTAL (I) | 293 398.00 | 236 662.00 | | 293 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 124.00 | 157 214.00 | | 167 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 396.00 | 74 038.00 | | 144 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 682.00 | 150 308.00 | | 122 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 762.00 | 264 941.00 | | 178 762.00 |
EA Autres dettes | 50 941.00 | 60 905.00 | | 50 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 907.00 | 707 405.00 | | 663 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 306.00 | 944 067.00 | | 957 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 649.00 | 625 343.00 | | 618 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 802.00 | 42 390.00 | | 97 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 414.00 | | 237 722.00 | 907 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 558.00 | 97 108.00 | 845 472.00 | 202 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 558.00 | 97 108.00 | 630 176.00 | 202 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 446.00 | | 3 850.00 | 211 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 968.00 | | 233 872.00 | 695 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 527.00 | 34 830.00 | 97 108.00 | 380 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 527.00 | 33 999.00 | 97 108.00 | 380 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 322.00 | 24 064.00 | 45 258.00 | 69 322.00 |
VI Groupe et associés | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 322.00 | | | -69 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 141.00 | 335 141.00 | | 335 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 164.00 | 361 164.00 | | 361 164.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 907.00 | 618 649.00 | 45 258.00 | 663 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
ST Autres comptes | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 543.00 | | | 284 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |