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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 436.00 | 1 572.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | 3 971.00 | 90.00 | 4 061.00 |
AN Terrains | 641 520.00 | | 641 520.00 | 641 520.00 |
AP Constructions | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 391.00 | 351 992.00 | 63 399.00 | 415 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 985.00 | 370 464.00 | 187 521.00 | 557 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 505.00 | 770 630.00 | 968 874.00 | 1 739 505.00 |
BP En cours de production de services | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 544.00 | 11 501.00 | 680 043.00 | 691 544.00 |
BZ Autres créances | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CF Disponibilités | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 950.00 | 11 501.00 | 911 449.00 | 922 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 455.00 | 782 131.00 | 1 880 324.00 | 2 662 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 045.00 | 719 680.00 | | 634 045.00 |
DH Report à nouveau | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 265.00 | -85 636.00 | | 115 265.00 |
DL TOTAL (I) | 799 080.00 | 683 814.00 | | 799 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 488.00 | 6 501.00 | | 7 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 488.00 | 6 501.00 | | 7 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 387.00 | 917 639.00 | | 679 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 059.00 | 273 630.00 | | 135 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 106.00 | 222 321.00 | | 259 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 756.00 | 1 413 794.00 | | 1 073 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 324.00 | 2 104 109.00 | | 1 880 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 532.00 | 767 845.00 | | 472 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 193.00 | | |