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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 16 092.00 | 19 897.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | 16 092.00 | 19 897.00 | 35 990.00 |
BT Marchandises | 1 298 013.00 | | 1 298 013.00 | 1 298 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 314.00 | 17 040.00 | 1 965 274.00 | 1 982 314.00 |
BZ Autres créances | 739 187.00 | | 739 187.00 | 739 187.00 |
CF Disponibilités | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 134 257.00 | 17 040.00 | 10 117 217.00 | 10 134 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 248.00 | 33 132.00 | 10 137 115.00 | 10 170 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 229 730.00 | 3 229 730.00 | | 3 229 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 973.00 | 322 973.00 | | 322 973.00 |
DG Autres réserves | 4 368 140.00 | 3 696 741.00 | | 4 368 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 274.00 | 671 399.00 | | 274 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 218 368.00 | 7 944 093.00 | | 8 218 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 606.00 | 1 192 165.00 | | 1 192 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 187.00 | 460 109.00 | | 314 187.00 |
EA Autres dettes | 411 953.00 | 779 056.00 | | 411 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 747.00 | 2 431 331.00 | | 1 918 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 115.00 | 10 375 425.00 | | 10 137 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 747.00 | 2 431 331.00 | | 1 918 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 475 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 747 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 223 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 174 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 289.00 | 226 600.00 | | 99 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 297 447.00 | 12 777 159.00 | | 10 297 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 023 173.00 | 12 105 759.00 | | 10 023 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 274.00 | 671 399.00 | | 274 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 724.00 | 4 515.00 | 19 146.00 | 30 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 724.00 | 4 515.00 | 19 146.00 | 30 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918 747.00 | 1 918 747.00 | | 1 918 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 329.00 | 2 606 329.00 | | 2 606 329.00 |
VP Divers | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 743.00 | 174 743.00 | | 174 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 245.00 | 2 896 245.00 | | 2 896 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 747.00 | 1 918 747.00 | | 1 918 747.00 |