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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 794.00 | 167 905.00 | 1 889.00 | 169 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 612.00 | 23 637.00 | 12 976.00 | 36 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 985.00 | 811 948.00 | 71 038.00 | 882 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 032.00 | 1 003 489.00 | 88 543.00 | 1 092 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 704.00 | | 353 704.00 | 353 704.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CF Disponibilités | 166 944.00 | | 166 944.00 | 166 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 562.00 | | 591 562.00 | 591 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 594.00 | 1 003 489.00 | 680 105.00 | 1 683 594.00 |
CU Autres participations | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DG Autres réserves | 251 442.00 | 343 345.00 | | 251 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -91 903.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 366 156.00 | 364 897.00 | | 366 156.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 898.00 | 70 811.00 | | 54 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 108 370.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 65 483.00 | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | 128 983.00 | | 102 558.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 927.00 | 9 167.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 949.00 | 382 854.00 | | 305 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 105.00 | 755 751.00 | | 680 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 932.00 | 24 926.00 | | 290 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 049.00 | 443.00 | | 7 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 257 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 769.00 | 244.00 | | -4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 769.00 | 244.00 | | -4 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 76 727.00 | | 1 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | 84 727.00 | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -84 483.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 880.00 | 952 039.00 | | 258 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 620.00 | 1 043 942.00 | | 257 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -91 903.00 | | 1 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 726.00 | 38 559.00 | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 884.00 | | 1 962.00 | 1 212 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 814.00 | 1 092 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 143.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 671.00 | 919 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 008.00 | | 260.00 | 964 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | 1 702.00 | 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 150.00 | 20 153.00 | 122 814.00 | 1 106 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 127.00 | 3 778.00 | | 164 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 880.00 | 16 375.00 | 44 671.00 | 863 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 353 704.00 | 353 704.00 | | 353 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 849.00 | 32 832.00 | 15 017.00 | 47 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VP Divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 992.00 | 382 290.00 | 1 702.00 | 383 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 949.00 | 290 932.00 | 15 017.00 | 305 949.00 |