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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 10 269.00 | 642.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 358.00 | 66 900.00 | 15 457.00 | 82 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 328.00 | 77 169.00 | 17 159.00 | 94 328.00 |
BT Marchandises | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 649.00 | | 275 649.00 | 275 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 977.00 | 77 169.00 | 292 808.00 | 369 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
DH Report à nouveau | 189 623.00 | 227 249.00 | | 189 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984.00 | -37 626.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 200 451.00 | 199 467.00 | | 200 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 283.00 | 53 364.00 | | 39 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 138.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 13 013.00 | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | 46 775.00 | | 46 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 356.00 | 113 290.00 | | 92 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 808.00 | 322 757.00 | | 292 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 073.00 | 59 926.00 | | 53 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 918.00 | | 2 410.00 | 91 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 858.00 | | 2 410.00 | 90 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870.00 | 12 299.00 | | 64 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 870.00 | 12 299.00 | | 64 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 356.00 | 53 073.00 | 39 283.00 | 92 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 1 564.00 | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | 1 246.00 | | 220.00 |
ST Autres comptes | 57 304.00 | 58 680.00 | | 57 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 862.00 | 15 426.00 | | 16 862.00 |
YT Sous‐traitance | 5 520.00 | 2 800.00 | | 5 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 1 984.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | 3 548.00 | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 011.00 | 52 110.00 | | 59 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 302.00 | 22 986.00 | | 27 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 590.00 | 78 152.00 | | 83 590.00 |