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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 5 517.00 | 2 380.00 | 7 897.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 623.00 | 70 196.00 | 37 428.00 | 107 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 030.00 | 128 272.00 | 24 759.00 | 153 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 400.00 | 203 984.00 | 74 415.00 | 278 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
BN En cours de production de biens | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 791.00 | 13 755.00 | 1 782 036.00 | 1 795 791.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 1 037 812.00 | | 1 037 812.00 | 1 037 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 274.00 | 13 755.00 | 3 322 519.00 | 3 336 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 674.00 | 217 740.00 | 3 396 934.00 | 3 614 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 890 033.00 | | | 890 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 250.00 | | | 563 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 146.00 | | | 1 545 146.00 |
DP Provisions pour risques | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 427.00 | | | 670 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 815.00 | | | 620 815.00 |
EA Autres dettes | 404 607.00 | | | 404 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 735.00 | | | 1 753 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 934.00 | | | 3 396 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 447.00 | | | 1 749 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 270.00 | | 30 450.00 | 307 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 320.00 | 278 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 320.00 | 260 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | 400.00 | 10 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 924.00 | | 30 050.00 | 289 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 107.00 | 20 716.00 | 57 839.00 | 241 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 356.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 946.00 | 19 360.00 | 57 839.00 | 236 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 005.00 | 15 370.00 | 11 321.00 | 94 005.00 |
6T Sur comptes clients | 11 283.00 | 2 472.00 | | 11 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 283.00 | 2 472.00 | | 11 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 288.00 | 17 842.00 | 11 321.00 | 105 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 842.00 | 11 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 427.00 | 670 427.00 | | 670 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 050.00 | 434 050.00 | | 434 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 710.00 | 1 778 710.00 | | 1 778 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 561.00 | 16 273.00 | 4 288.00 | 20 561.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 707.00 | 1 884 907.00 | 800.00 | 1 885 707.00 |
VW T.V.A. | 384 280.00 | 384 280.00 | | 384 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 735.00 | 1 749 447.00 | 4 288.00 | 1 753 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 256 541.00 | | | 256 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
YT Sous‐traitance | 438 345.00 | | | 438 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 555.00 | | | 973 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 709.00 | | | 608 709.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 894.00 | | | 1 027 894.00 |