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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 663 646.00 | 138 412.00 | 525 233.00 | 663 646.00 |
040 Immobilisations financières | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 877.00 | 138 412.00 | 691 465.00 | 829 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 120 663.00 | -120 663.00 | |
084 Disponibilités | 971 507.00 | | 971 507.00 | 971 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 173.00 | 120 663.00 | 856 509.00 | 977 173.00 |
110 Total général Actif | 1 807 051.00 | 259 076.00 | 1 547 974.00 | 1 807 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 565 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 430 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 547 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
242 Autres charges externes. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 244.00 | | | -35 244.00 |
280 Produits financiers | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
294 Charges financières | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92 883.00 | | | 92 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143 743.00 | | | -143 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 338 642.00 | | | 338 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166 220.00 | | | 1 166 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338 642.00 | | | 338 642.00 |