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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
AH Fonds commercial | 777 121.00 | 777 121.00 | | 777 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 444 362.00 | 4 743 079.00 | 701 283.00 | 5 444 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 611.00 | | 399 611.00 | 399 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 629 300.00 | 5 528 406.00 | 1 100 893.00 | 6 629 300.00 |
BT Marchandises | 1 307 405.00 | 2 433.00 | 1 304 973.00 | 1 307 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 174.00 | | 1 381 174.00 | 1 381 174.00 |
BZ Autres créances | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
CF Disponibilités | 1 912 444.00 | | 1 912 444.00 | 1 912 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 321.00 | 2 433.00 | 4 737 889.00 | 4 740 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 369 621.00 | 5 530 839.00 | 5 838 782.00 | 11 369 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 591 307.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 039 951.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | -1 356 907.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 284.00 | -746 421.00 | | 1 062 284.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 45 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 45 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677 331.00 | 3 082 882.00 | | 1 677 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 521.00 | 1 054 480.00 | | 1 067 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 558.00 | 581 219.00 | | 615 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 524.00 | 11 794.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 498.00 | 6 035 939.00 | | 4 669 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 782.00 | 5 334 518.00 | | 5 838 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 934.00 | 4 730 375.00 | | 3 363 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 751 674.00 | 720 661.00 | 5 472 335.00 | 4 751 674.00 |
FG Production vendue services | 2 484 972.00 | | 2 484 972.00 | 2 484 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 646.00 | 720 661.00 | 7 957 307.00 | 7 236 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 796 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 6 469.00 | | 2 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 267 288.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | -267 288.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 781.00 | 6 142 090.00 | | 8 306 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 628.00 | 7 498 997.00 | | 8 303 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | -1 356 907.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 397.00 | | 59 903.00 | 6 569 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 629 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 444 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 327.00 | | | 785 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 385 209.00 | | 59 153.00 | 5 385 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 861.00 | | 750.00 | 398 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 863.00 | 229 543.00 | | 5 298 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 327.00 | | | 785 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 513 536.00 | 229 543.00 | | 4 513 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 62 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 007.00 | 27 582.00 | 26 156.00 | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007.00 | 27 582.00 | 26 156.00 | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 007.00 | 89 582.00 | 26 156.00 | 46 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 582.00 | 26 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 521.00 | 1 067 521.00 | | 1 067 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 499.00 | 205 499.00 | | 205 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 366.00 | 266 366.00 | | 266 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 611.00 | | 399 611.00 | 399 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 174.00 | 1 381 174.00 | | 1 381 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 677 331.00 | 1 677 331.00 | | 1 677 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 532.00 | 97 532.00 | | 97 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 082.00 | 1 520 472.00 | 399 611.00 | 1 920 082.00 |
VW T.V.A. | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 934.00 | 3 363 934.00 | 1 300 000.00 | 4 663 934.00 |