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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 170.00 | 50 772.00 | 11 398.00 | 62 170.00 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 384 718.00 | 215 282.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 145 998.00 | 57 412.00 | 88 586.00 | 145 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 766.00 | 325 493.00 | 183 274.00 | 508 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 675.00 | 81 873.00 | 78 802.00 | 160 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 940.00 | 900 267.00 | 933 673.00 | 1 833 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 797.00 | 64 260.00 | 283 537.00 | 347 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 454.00 | 307.00 | 564 147.00 | 564 454.00 |
BZ Autres créances | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 988 608.00 | | 988 608.00 | 988 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 205.00 | 64 567.00 | 2 271 639.00 | 2 336 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 146.00 | 964 834.00 | 3 205 312.00 | 4 170 146.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 857.00 | 1 450 514.00 | | 1 611 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 481.00 | 161 342.00 | | 162 481.00 |
DK Provisions réglementées | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 631.00 | 1 655 857.00 | | 1 828 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 014.00 | 152 157.00 | | 48 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 663 272.00 | | 430 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 724.00 | 477 034.00 | | 332 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 639.00 | 288 037.00 | | 285 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 681.00 | | |
EA Autres dettes | 275 949.00 | | | 275 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 680.00 | 1 589 181.00 | | 1 376 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 312.00 | 3 245 038.00 | | 3 205 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 325.00 | | | 1 072 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 786.00 | | 103 541.00 | 1 746 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 1 833 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 815 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 170.00 | | | 662 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 285.00 | | 103 541.00 | 728 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 344.00 | 148 378.00 | 13 455.00 | 765 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 008.00 | 45 481.00 | | 390 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 336.00 | 102 896.00 | 13 455.00 | 375 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 293.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 130 000.00 | 244 000.00 | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 949.00 | 275 949.00 | | 275 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 128.00 | 695 098.00 | 53 030.00 | 748 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 325.00 | 1 072 325.00 | 244 000.00 | 1 372 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |