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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 571.00 | 47 865.00 | 13 706.00 | 61 571.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 123.00 | 20 891.00 | 231.00 | 21 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 277.00 | 434 861.00 | 87 416.00 | 522 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 996.00 | 170 537.00 | 84 459.00 | 254 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 460.00 | 674 154.00 | 188 306.00 | 862 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 202.00 | 6 079.00 | 183 124.00 | 189 202.00 |
BZ Autres créances | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CF Disponibilités | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 827.00 | 6 079.00 | 525 748.00 | 531 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 287.00 | 680 233.00 | 714 054.00 | 1 394 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 536.00 | 144 536.00 | | 144 536.00 |
DH Report à nouveau | -184 788.00 | -186 491.00 | | -184 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 1 702.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 41 975.00 | 40 708.00 | | 41 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 298.00 | 250 000.00 | | 224 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 222.00 | 215 763.00 | | 316 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 560.00 | 83 781.00 | | 101 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 079.00 | 549 544.00 | | 672 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 054.00 | 590 252.00 | | 714 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 787.00 | 549 544.00 | | 509 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 810.00 | | 140 283.00 | 726 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870.00 | 763.00 | 862 460.00 | 3 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 84 218.00 | 3 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 432.00 | | 11 656.00 | 76 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 409.00 | | 127 864.00 | 649 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 763.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 652.00 | 47 502.00 | | 626 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 632.00 | 4 124.00 | | 64 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 020.00 | 43 378.00 | | 562 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 222.00 | 316 222.00 | | 316 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 182 789.00 | 182 789.00 | | 182 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VC Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 298.00 | 62 006.00 | 162 292.00 | 224 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 435.00 | 271 435.00 | | 271 435.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 079.00 | 509 787.00 | 162 292.00 | 672 079.00 |