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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 607.00 | 68 892.00 | 29 715.00 | 98 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 569.00 | 23 053.00 | 3 516.00 | 26 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 476.00 | 92 905.00 | 122 571.00 | 215 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 598.00 | 2 845.00 | 110 753.00 | 113 598.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 254 286.00 | | 254 286.00 | 254 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 057.00 | 2 845.00 | 405 212.00 | 408 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 533.00 | 95 750.00 | 527 783.00 | 623 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 615.00 | | | 280 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 346 938.00 | | | 346 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
EA Autres dettes | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 845.00 | | | 180 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 783.00 | | | 527 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 715.00 | | 3 761.00 | 211 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 418.00 | | 2 758.00 | 122 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 1 003.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 707.00 | 13 199.00 | | 79 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 747.00 | 13 199.00 | | 78 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 2 845.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 2 845.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 2 845.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 831.00 | 7 484.00 | 11 347.00 | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 194.00 | 125 442.00 | 2 752.00 | 128 194.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 482.00 | 166 135.00 | 11 347.00 | 177 482.00 |