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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
AN Terrains | 414 599.00 | | 414 599.00 | 414 599.00 |
AP Constructions | 11 309 332.00 | 6 302 441.00 | 5 006 891.00 | 11 309 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 4 464.00 | 12 070.00 | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 097.00 | 34 793.00 | 6 307.00 | 41 097.00 |
AX Avances et acomptes | 504 241.00 | | 504 241.00 | 504 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 450 173.00 | 6 417 052.00 | 6 033 122.00 | 12 450 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 068.00 | 449 803.00 | 863 265.00 | 1 313 068.00 |
BZ Autres créances | 4 468 547.00 | | 4 468 547.00 | 4 468 547.00 |
CF Disponibilités | 1 401 157.00 | | 1 401 157.00 | 1 401 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 093.00 | 449 803.00 | 6 742 290.00 | 7 192 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 266.00 | 6 866 855.00 | 12 775 411.00 | 19 642 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 317.00 | | | 1 050 317.00 |
CU Autres participations | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 605 000.00 | | | 5 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 500.00 | | | 560 500.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 604.00 | | | 1 727 604.00 |
DK Provisions réglementées | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 010 236.00 | | | 8 010 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 503.00 | | | 2 672 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 118.00 | | | 1 759 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
EA Autres dettes | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 175.00 | | | 4 765 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 411.00 | | | 12 775 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 166.00 | | | 1 379 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 145.00 | | 2 760 145.00 | 2 760 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 145.00 | | 2 760 145.00 | 2 760 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 933 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 198.00 | | | 521 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 316.00 | | | 360 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 848.00 | | | 588 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 831.00 | | | 3 898 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 227.00 | | | 2 171 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 604.00 | | | 1 727 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 258 536.00 | | 275 351.00 | 12 258 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 714.00 | 12 450 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 714.00 | 12 285 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094 174.00 | | 275 343.00 | 12 094 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 782.00 | | 8.00 | 69 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 298.00 | 380 573.00 | 65 819.00 | 6 102 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 954.00 | 403.00 | | 74 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 027 344.00 | 380 170.00 | 65 819.00 | 6 027 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 333.00 | 28 667.00 | | 88 333.00 |
6T Sur comptes clients | 514 599.00 | 23 406.00 | 88 202.00 | 514 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 599.00 | 23 406.00 | 88 202.00 | 514 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 933.00 | 52 073.00 | 88 202.00 | 602 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 181.00 | | 1 116 181.00 | 1 116 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050 317.00 | | 1 050 317.00 | 1 050 317.00 |
VB T. V. A. | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 412 716.00 | 4 412 716.00 | | 4 412 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672 503.00 | 402 675.00 | 1 752 216.00 | 2 672 503.00 |
VI Groupe et associés | 642 937.00 | 642 937.00 | | 642 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 974.00 | | | 207 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 620.00 | | | 218 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 936.00 | 4 740 619.00 | 1 050 317.00 | 5 790 936.00 |
VW T.V.A. | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 175.00 | 1 379 166.00 | 2 868 397.00 | 4 765 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 792.00 | | | 248 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
ST Autres comptes | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
YT Sous‐traitance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 228.00 | | | 257 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 910.00 | | | 538 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
ZE Dividendes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 669.00 | | | 394 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |