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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 646.00 | 399 235.00 | 177 411.00 | 576 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 452.00 | 208 641.00 | 33 811.00 | 242 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 361.00 | 611 645.00 | 211 715.00 | 823 361.00 |
BT Marchandises | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 864.00 | | 182 864.00 | 182 864.00 |
BZ Autres créances | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 337.00 | | 600 337.00 | 600 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 698.00 | 611 645.00 | 812 053.00 | 1 423 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 429 598.00 | 384 085.00 | | 429 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 200.00 | 55 514.00 | | -5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 534 398.00 | 549 598.00 | | 534 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 656.00 | 213 248.00 | | 176 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 5 250.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 112 273.00 | | 73 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 142.00 | 21 392.00 | | 19 142.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 2 185.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 655.00 | 354 348.00 | | 277 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 053.00 | 903 947.00 | | 812 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 472.00 | | 37 389.00 | 848 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 823 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 819 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 209.00 | | 37 389.00 | 844 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 112.00 | 84 299.00 | 38 766.00 | 566 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 342.00 | 84 299.00 | 38 766.00 | 562 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 182 864.00 | 182 864.00 | | 182 864.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 656.00 | 60 149.00 | 116 507.00 | 176 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 515.00 | 204 168.00 | 347.00 | 204 515.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 655.00 | 161 147.00 | 116 507.00 | 277 655.00 |